Odoo Ledger X-Ray

Buchhaltungs-Audit-Cockpit für Odoo 17/18/19

DAS REVISIONS-COCKPIT FUER DIE BUCHHALTUNG IN ODOO 17, 18 UND 19 Gemacht fuer Menschen vom Fach: Treuhandbueros, Wirtschaftspruefer, Steuerberater, Buchhaltungsleiter und ihre Teams. Odoo Ledger X-Ray macht aus der Durchsicht einer Odoo-Datenbank (Monatsabschluss, Bilanzvorbereitung, Mandantenpruefung) einen gefuehrten, nachvollziehbaren, wiederholbaren Ablauf, direkt im Seitenpanel neben Ihrem Odoo. Kein Modul auf dem Server, keine Zugangsdaten: die Erweiterung nutzt Ihre bereits geoeffnete Odoo-Sitzung und liest die Datenbank rein lesend (JSON-RPC). Funktioniert mit Odoo Online (SaaS) und selbst gehosteten Instanzen. IHRE DURCHSICHT IN VIER SCHRITTEN Odoo-Datenbank oeffnen, Symbol anklicken: Datenbank, Version und Unternehmen werden automatisch erkannt. Periode waehlen (Monat, Quartal, Geschaeftsjahr, Vorjahr oder freie Daten) und Umfang (Unternehmen, Journale). Kontrollen starten: ein Gesundheitsscore von 100 und die Anomalien nach Schwere geordnet. Liste abarbeiten: jede Zeile oeffnet sich mit einem Klick in Odoo, wird abgearbeitet, kommentiert, erklaert, exportiert. DIE 16 INTEGRIERTEN KONTROLLEN IM DETAIL Entwuerfe in gesperrten Perioden - Buchungen, die in einer bereits gesperrten Periode im Entwurf stehen, Sperrdaten je Unternehmen gelesen: vor jeder Meldung zu bereinigen. Nummernkreisluecken - fehlende Nummern je Journal, der erste Blick jedes Pruefers. Doppelte Lieferantenrechnungen - gleicher Lieferant und gleicher Betrag innerhalb weniger Tage (Fenster einstellbar, 7 Tage Standard) oder identische Lieferantenreferenz; zwei ausgefuellte, unterschiedliche Referenzen entlasten das Paar, damit zwei getrennte Abos desselben Anbieters nicht faelschlich gemeldet werden. Unausgeglichene Entwuerfe - Soll und Haben stimmen nicht ueberein. Nach der Durchsicht geaenderte Buchungen - Belege, die nach ihrer Kontrolle bearbeitet wurden. Nicht ausgeglichene Zwischenkonten - 471, 472, 58 als Standard, Praefixe frei einstellbar: ein offenes Zwischenkonto ist ein unfertiger Abschluss. Nicht abgestimmte Bankzeilen - Kontoauszugszeilen ohne Abstimmung in der Periode. Ueberfaellige offene Posten - Forderungen und Verbindlichkeiten ueber Ihrer Tagesgrenze (90 als Standard): Ihre OP-Liste, verwandelt in bearbeitbare Anomalien. Fehlender Partner - Zeilen auf Personenkonten ohne Partner: kein Ausgleich moeglich. Leere Buchungstexte - Buchungen ohne Text, im Pruefungsfall nicht zu verteidigen. Fehlende Lieferantenreferenzen - Eingangsrechnungen ohne Referenz des Ursprungsbelegs. Abgrenzung Verkauf - geliefert, nicht fakturiert: abzugrenzende Erloese. Abgrenzung Einkauf - erhalten, nicht abgerechnet: abzugrenzende Aufwendungen, ausstehende Rechnungen. USt-Zeilen ohne Steuerkennzeichen - Steuer- oder Bemessungszeilen ohne Kennzeichen: Ihre USt-Meldung geht nicht auf. Benfordsches Gesetz - Verteilung der ersten Ziffer der Betraege, um untypische Erfassungsmuster zu erkennen. Salden mit anormalem Vorzeichen - Lieferanten im Soll, Kunden im Haben, Kasse und Bank im Haben (kumuliert zum Enddatum), Aufwendungen im Haben oder Ertraege im Soll in der Periode: der Pruefreflex jedes Buchhalters, automatisiert. Jede Kontrolle laesst sich einzeln ein- oder ausschalten, mit Mindestbetrag in Euro je Kontrolle, um Unwesentliches zu ignorieren. Kontrollen, die von einem fehlenden Modul abhaengen (Verkauf, Einkauf), werden sauber uebersprungen statt Fehler zu erzeugen. UEBER DIE KONTROLLEN HINAUS: VERSTEHEN UND HANDELN Erklaeren (KI): an jeder Anomalie fragt ein Knopf die KI nach einer paedagogischen Erklaerung der betroffenen Buchung (bewegte Konten, Richtung, USt), um Mitarbeiter zu schulen oder einen ungewoehnlichen Beleg zu klaeren. Partnerkarte: von einer Anomalie aus oeffnen Sie das Kurzprofil des betroffenen Partners, ohne das Panel zu verlassen. Buchungsassistent: Zeilen aus einer Tabelle einfuegen, die Erweiterung bereitet eine Buchung als Entwurf in Odoo vor; nichts wird je automatisch gebucht, die Freigabe bleibt in Odoo, unter Ihrer Kontrolle. DER GESUNDHEITSSCORE VON 100 Abzuege nach Schwere (kritisch oder zu beobachten), gedeckelt je Kontrolle, damit ein einzelnes Thema die anderen nicht verdeckt. Der Score wird netto der von Ihnen begruendeten Anomalien berechnet; der Bruttoscore bleibt daneben erhalten. Zwischen zwei Laeufen: Trend, Anzahl neuer und erledigter Anomalien. ABARBEITUNG, NOTIZEN, ARBEITSPAPIERE Jede Anomalie wird mit einem Klick im Zyklus Gesehen, dann Begruendet, dann Zu korrigieren abgearbeitet und frei kommentiert (Zahlungsplan vereinbart, interne Weiterbelastung, und so weiter). Die Abarbeitung wird je Datenbank gemerkt: beim naechsten Lauf ist Ihre Arbeit noch da. Begruendetes verlaesst den Score, bleibt aber dokumentiert: im Pruefbericht durchgestrichen mit Notiz, im CSV in eigener Spalte. Das ist der Nachweis Ihrer Sorgfalt, intern wie im Mandat. SALDENLISTE, PERIODENVERGLEICH UND LIEFERANTEN-HAUPTBUCH Die Summen- und Saldenliste steht direkt im Panel: Soll, Haben und Saldo je Konto in der Periode, Klassenfilter, Suche, Summenzeile und ein CSV-Export bereit fuer Excel. Die Auswahl "Vergleichen mit" ergaenzt zwei Spalten (Vergleichssaldo, Abweichung) je nach Modus: Vorperiode gleicher Laenge, gleiche Periode ein Jahr zurueck oder voellig freie Daten. Das Lieferanten-Hauptbuch fasst die Kreditorenkonten je Partner zusammen: Bewegungen der Periode, kumulierter Saldo zum Enddatum (rot bei Sollsaldo), Anteil des Saldos aelter als Ihre Schwelle der offenen Posten, Direktlink zur Partnerkarte und CSV-Export. Beide Ansichten beruecksichtigen die gewaehlten Unternehmen und ausgeschlossenen Journale. VORJAHRESVERGLEICH Bei jedem Lauf wird ein Saldenschnappschuss je Konto gespeichert; die Erweiterung berechnet dieselbe Periode ein Jahr zurueck, zeigt den damaligen Score und die fuenfzehn groessten Kontenabweichungen: analytische Durchsicht, ohne das Panel zu verlassen. MEHRERE UNTERNEHMEN UND JOURNALE Unternehmensauswahl alphabetisch sortiert, oder alle zusammen; Sperrdaten je Unternehmen ausgewertet; Journalausschluesse je Datenbank: Eroeffnungs- oder Simulationsjournale ein fuer alle Mal aus den Kontrollen heraushalten. IHRE X_STUDIO-FELDER Ihre Odoo-Studio-Felder werden vollwertig. Klicken Sie auf Analyse der geoeffneten Datenbank: die Erweiterung entdeckt die verfuegbaren Felder Modell fuer Modell, mit menschlichen Bezeichnungen; Sie waehlen, sie werden gegen die Datenbank validiert, dann an jeder Anomalie angezeigt, als eigene CSV-Spalten exportiert, in den Pruefbericht uebernommen und zu Pivot-Dimensionen erhoben. Ein eigenes Feld Skonto oder Aktenzeichen wird zur echten Analyseachse. Die abgedeckten Modelle sind offen: ergaenzen Sie, was Ihre Organisation braucht. IHRE EIGENEN KONTROLLEN Regeln ohne eine Zeile Servercode: ein Odoo-Modell, eine Domain (die Odoo-Syntax, die Sie kennen), eine Schwere, ein Datumsfeld fuer die automatische Periodenanwendung, ein Betragsfeld mit Mindestschwelle, Anzeigefelder. Ihre Regeln laufen mit den sechzehn nativen Kontrollen und zaehlen in Score, Abarbeitung, Exporten und Handbuch. Beispiel aus der Praxis: gewaehrte, nicht ausgeglichene Skonti von 3 Prozent, auf account.move. TEAMPROFIL Die gesamte Konfiguration (aktive Kontrollen, Schwellen, eigene Regeln, Felder, ausgeschlossene Journale, Planung) als eine JSON-Datei exportieren und auf jedem Arbeitsplatz importieren: das ganze Team prueft nach derselben Doktrin. API-Schluessel sind nie enthalten. PROFESSIONELLE EXPORTE Vollstaendiges CSV: Kontrolle, Schwere, Status, Notiz, Text, Datum, Betrag, Modell, ID, plus Ihre eigenen Spalten; bereit fuer Ihre Arbeitspapiere. Druckbarer Pruefbericht: Zusammenfassung, Anomalien im Detail je Kontrolle, Begruendetes durchgestrichen mit Notiz; das Dokument fuer die Akte. Interaktive Kreuzanalyse: eine eigenstaendige HTML-Datei mit dynamischer Kreuztabelle (Kontrolle, Schwere, Status, Monat, Unternehmen, plus Ihre Felder als Dimensionen) und eingebetteter KI-Zusammenfassung, falls erzeugt; oeffnet ueberall, archivierbar, mailbar. Saldenliste und Lieferanten-Hauptbuch: eigene CSV-Exporte, fuer Excel kodiert. E-Mail-Versand: vorbereitete Nachricht, heruntergeladene Datei zum Anhaengen. Komplettsicherung: Laufhistorie und Abarbeitung als JSON exportier- und wiederherstellbar, zum Archivieren oder Arbeitsplatzwechsel ohne Verlust. KANZLEI-DASHBOARD Alle Datenbanken auf einem Bildschirm: letzter Score, Trend, Anomalien und Kritische, sortiert vom hoechsten Risiko zur gesuendesten. Portfoliosteuerung fuer die Kanzlei: entscheiden, wohin die naechste Stunde geht. TAEGLICHE PLANUNG Uhrzeit waehlen: jeden Tag, wenn ein Odoo-Tab offen ist, laeuft die Kontrolle des laufenden Monats von selbst. Das Badge zeigt den Score mit Farbcode, eine Benachrichtigung meldet das Ergebnis mit der Entwicklung (neue und erledigte Anomalien). Sie oeffnen das Panel nur, wenn es zaehlt. OPTIONALE KI-ANALYSE Standardmaessig aus, und nie erforderlich: alles funktioniert auch ohne. Drei Anbieter: Google Gemini oder OpenAI mit Ihren eigenen API-Schluesseln, oder Gemini Nano, Chromes lokale KI, kostenlos, ohne Schluessel, nichts verlaesst Ihren Rechner. Vor jedem externen Aufruf werden Partnernamen pseudonymisiert (Partner-1, Partner-2, und so weiter). Eine Nutzungstabelle zeigt den Verbrauch, ein Testknopf prueft Schluessel und Modell live, und die Zusammenfassung laesst sich mit einem Klick einklappen. Wird ein Modell unverfuegbar, schlaegt die Erweiterung selbst eine Alternative vor und verifiziert sie. INTEGRIERTES HANDBUCH Der Knopf mit dem Fragezeichen oeffnet ein vollstaendiges Handbuch in der Sprache der Oberflaeche: jeder Bildschirm erklaert, ein Blatt je Kontrolle (was, warum, wie beheben), Ihre eigenen Regeln automatisch dokumentiert, und rund vierzig Infofelder in der Oberflaeche, damit Sie nie suchen muessen. Das Handbuch laesst sich drucken. DATENSCHUTZ Der Herausgeber sammelt nichts: kein Server, keine Statistik, keine Telemetrie. Streng lesend: die Erweiterung bucht und aendert nie (einzige Schreibfunktion: Buchungsentwuerfe auf Ihre ausdrueckliche Anforderung, nie gebucht). API-Schluessel standardmaessig lokal, Synchronisierung optional und explizit. Datenschutzerklaerung: https://jeremy-sassi.fr/odoo-ledger-xray/privacy.html KOMPATIBILITAET UND PREIS Odoo 17, 18 und 19, einschliesslich Odoo Online (SaaS); selbst gehostete Instanzen ueber optionale, je Domain erteilte und jederzeit widerrufbare Berechtigungen. Vollstaendige Oberflaeche auf Deutsch, Franzoesisch, Englisch und Luxemburgisch.