MF会計アシスト

マネーフォワード クラウド会計に、決算着地の見込み・帳簿チェック・3期比較グラフ・消込チェック・前年同期比・領収書の大きな表示・元帳の横開き(税抜/税込の切替つき)を足します。外部には何も送りません。

マネーフォワード クラウド会計の画面に、月次・決算のチェックで使う表示とボタンを追加する拡張機能です。 税理士事務所の実務で毎日使っているものを、そのまま無料で公開しています。 「ここがこうなっていれば早いのに」と毎日思っていた小さな不便を、ひとつずつ潰したものの集まりです。 大きな仕組みではなく、痒いところに手が届くことだけを狙っています。 すべてマネーフォワードの画面の中で動きます。読み取った会計データを外部のサーバーへ送ることはありません。通信先はマネーフォワード社のサーバーだけです。 ■ 画面ごとにできること 【全部の画面】 ・事業者名の色リボン: いま開いている会社を、画面上部の帯と名札に会社ごとの色で表示します。顧問先を続けて行き来するときの入力先の取り違えを防ぎます ・キーボードショートカット: Alt+1 仕訳帳 / Alt+2 総勘定元帳 / Alt+3 残高試算表 / Alt+4 推移表 / Alt+5 振替伝票入力、Alt+,(カンマ)とAlt+.(ピリオド)で年度の切り替え。Alt+/ で一覧が出ます ・金額欄の電卓: 金額欄で + - × ÷ を押すと小さな電卓が開きます。「1200+300」と打ってEnterで金額欄に1,500が入ります(円未満切り捨て) 【仕訳帳】 ・添付した領収書を、仕訳の真下に大きく表示します。「▶ 1件ずつ確認」を押すと、↓↑キーで領収書を順番に見ていけます ・証憑が付いていない経費の仕訳に印を付けます(金額のしきい値は変更できます) ・取引Noをクリックして選び、「不明点リストの下書き」をコピーできます ・「決算整理の前年比較」: 前期の決算整理仕訳で使った科目のうち、当期でまだ使っていないものを一覧にします ・「Boxの領収書を紐づけ」: クラウドBoxにある未添付のファイルと、証憑のない仕訳を金額と日付で突き合わせ、チェックした組だけ紐づけます 【推移表】 ・「3期比較グラフ」: 科目ごとに当期・前期・前々期の月次推移を折れ線で重ねて表示します。集計行(売上高合計・経常利益など)も選べます。表のコピー(TSV)もできます ・「決算着地の見込み」: 「何月まで確定しているか」を選ぶと、確定月までは当期の実績、残りの月は前期の同じ月の実績(または当期の月平均)で埋めて、決算の着地を科目ごとに出します。前期実績・増減・増減率も並びます(税額は含みません) ・「帳簿チェック」: 月次・決算前に目で追っていた確認どころを自動で拾い、一覧にして推移表のセルにも色を付けます - 残高がマイナスの科目 / 毎月ほぼ同額の科目で金額が違う月・抜けた月 / 役員報酬の期中変更・役員賞与 - いつもの水準から突出した月 / 毎月同じ額だけ動く科目(返済・償却)の崩れ / 諸口・仮払金・現金過不足の残高 - 消耗品費・修繕費の金額が大きい仕訳(資産計上の要否) / 消費税区分の食い違い・古い税率・インボイス控除区分の期間ずれ - 売掛金・買掛金などで補助科目も取引先も付いていない行 金額の基準は変更できます。確認済みにするとメモと一緒に残り、次からは色が付きません 【残高試算表】 ・「前年同期比」: 前年同期末・増減額・増減率の列を追加します 【推移表・残高試算表 共通】 ・数字をクリックすると、右側に総勘定元帳が横開きで表示されます(Ctrl+クリックは従来どおり別タブ) 【総勘定元帳】 ・「消込チェック」: 売掛金・買掛金などの発生と入金/支払を金額で突き合わせ、未消込のものと対応が分からないものを一覧にします。コピー(TSV)もできます 【試算表・推移表・総勘定元帳 共通】 ・「掴んでスクロール」: 表の上でマウスを押したまま動かすと、掴んだ分だけ画面が動きます。離したところで止まるので、ホイールのように行き過ぎて戻る手間がありません(文字を選びたいときはShiftを押しながら) 【自動仕訳ルール】 ・「ルール健康診断」: 承認番号などが入っていて二度と一致しないルールや、重複したルールを見つけ、店名だけの部分一致に直します(1件ずつ、またはまとめて) 【AI-OCRから入力】 ・「PDFをばらして投入」: 1枚のPDFを領収書ごとに切り分けて、マネーフォワードの「ファイル選択」に渡します。アップロード自体はマネーフォワードのボタンで行います ■ 使う機能は選べます 拡張機能のボタンは、画面上部の1本のバーにまとまっています(右下に浮かせる設定にも変えられます)。 バー右端の「⚙ 設定」か、ツールバーの拡張機能アイコンから、機能ごとに入/切を切り替えられます。それぞれの機能の説明もその画面で読めます。 設定は全部の会社に共通で効きます(会社ごとに設定し直す必要はありません)。 ■ 書き込みを行う機能について 帳簿に書き込むのは「ルール健康診断」の「直す」と「Boxの領収書を紐づけ」の「紐づける」の2つだけで、押す前に必ず確認が出ます。それ以外はすべて読み取りだけです。 3期比較グラフ・前年同期比・決算着地の見込み・決算整理の前年比較は、数秒だけ会計期間を前期に切り替えてデータを読み、終わったら当期に戻します。取得中(ボタンの横に「○年度へ切り替えて取得中…」と出ている間)は、同じブラウザの他のタブでマネーフォワードを操作しないでください。 ■ 保存する情報 表示サイズ・使う機能などの設定値と、帳簿チェックで「確認済み」にした印を、ブラウザの中だけに保存します。会計データそのものは保存しません。外部へは何も送りません。 ■ ご注意 ・マネーフォワードの画面の作りに依存しています。マネーフォワード側の画面が変わると動かなくなることがあります。その場合は仕訳に影響せず、ボタンが表示されなくなるだけです ・帳簿チェックが出すのは「確認してください」という合図で、誤りと決めつけるものではありません。最終的な判断は必ずご自身で行ってください ・マネーフォワード株式会社の公式の製品ではありません ・動作確認はChromeで行っています。Edge・Braveでも同じ手順で利用できます ■ 対象 マネーフォワード クラウド会計を使っている税理士・会計事務所・経理担当の方